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20,365円 (+855)
ガイダンスは野心的と評価も市場予想比では上振れ基調の業績推移を予想、BofAが「買い」継続、目標株価22000円→24000円
BofA証券が業績予想を上方修正。投資評価「買い」を継続し、目標株価を従来の22000円から24000円に引き上げた。

富士通は17日引け後に時田社長のセルサイドアナリスト向けミーティングを開催。ネットワーク製品ビジネスについて、北米での積極的な拡販の方針が示された点は新材料であった。当社では23年3月期会社計画営業利益4000億円を野心的と評価するが、少なくとも市場予想比では上振れ基調の業績推移を見込む。四半期決算で、前期にあった不採算損失や半導体不足影響の改善が確認できれば、ガイダンス達成が視野に入る。株価水準は24年3月期予想PER11倍と依然割安。

決算後取材を経て、23年3月期当社予想営業利益を3540億円から3700億円に増額(市場予想3650億円)。会社計画4000億円に未達となるリスクは、(1)中堅・中小企業のIT投資回復遅れ、(2)不採算案件、(3)半導体不足影響の悪化。海外事業の増収計画(前期比10%増)も楽観的と考える。一方、受注時採算性の改善やデリバリーモデルの標準化による粗利率改善、オフィス削減や人材施策による固定費削減、については前期に続き確度の高いものとして当社予想に織り込んでいる。今後の株価動向に対しては、営業利益4000億円との強気ガイダンスに対する四半期決算での進捗確認がポイントと考える。市場予想は強気ガイダンスに対して依然懐疑的。当社新予想(3700億円)においても会社計画の未達を想定するが、それでも市場予想に対する上振れ余地はあると考える、と指摘。

今2023年3月期連結営業利益を会社計画4000億円(EPS1424.8円)に対し従来予想3572億円(EPS1394.5円)から3700億円(EPS1500.2円)へ、来2024年3月期同4142億円(EPS1647.1円)から4260億円(EPS1719.8円)へ増額し、新たに2025年3月期連結営業利益を4780億円(EPS1925.9円)と予想している。

過去に取り上げた銘柄
05月18日 配信
銘柄名
(コード)
前日終値 前々日比 ヘッドライン
川崎船
(9107)
8,940 +450 株主還元策と割安感から魅力大、BofAが「買い」継続、目標株価10600円→12700円
ダイフク
(6383)
8,270 +130 収益性上昇への確かな道筋が見えたと評価、ゴールドマンが「買い」継続、目標株価10000円→11000円
シマノ
(7309)
22,420 +155 アップグレード需要が成長可能性をもたらす、UBSが「Neutral」→「Buy」、目標株価32890円→28600円
山一電
(6941)
1,836 +71 国内外でのテストソケット増産投資で収益成長への具体性高まる、いちよしが「A」継続、フェアバリュー3500円→4500円
05月17日 配信
銘柄名
(コード)
前日終値 前々日比 ヘッドライン
東洋水産
(2875)
4,530 +170 スタグフレーション銘柄の本命、シティGが「買い」継続、目標株価6900円→7200円
ヤクルト
(2267)
6,970 +460 日本の好調が中国リスク、コスト増をカバー、野村が「Buy」継続、目標株価7500円→8200円
三菱電
(6503)
1,429 +23 好採算のFA事業の受注高は順調、自動車機器の受注は改善傾向、東海東京が「Neutral」→「Outperform」、目標株価1550円→2000円
Ine
(4933)
3,850 +60 高ハードルを超え3割弱の営業増益、サプライズ大、大和が「2(アウトパフォーム)」継続、目標株価3230円→4800円
05月16日 配信
銘柄名
(コード)
前日終値 前々日比 ヘッドライン
テルモ
(4543)
3,953 +194 コスト対応力を評価、新製品も着実に成長、野村が「Buy」継続、目標株価6800円→7000円
TOYOTIRE
(5105)
1,702 +195 想定以上の着地と新計画、米国の価格/ミックス戦略がマージンをけん引、ゴールドマンが「買い」継続、目標株価2100円→2400円
ベネッセHD
(9783)
2,098 -194 ベルリッツ譲渡で事業改革の自由度が高まった、野村が「Buy」継続、目標株価3100円→3300円
マイクロニクス
(6871)
1,452 +82 複雑な決算だが、ポジティブと捉えるのが正解と考える、いちよしが「A」継続、フェアバリュー2600円→2900円
05月13日 配信
銘柄名
(コード)
前日終値 前々日比 ヘッドライン
オリンパス
(7733)
2,359.5 +256.5 科学事業の好調はサプライズ、医療事業もミックス改善、野村が「Buy」継続、目標株価3450円→3750円
ラウンドワン
(4680)
1,366 +94 コロナ前を大きく上回る営業利益の計画を発表、大和が「1(買い)」継続、目標株価1800円→2100円
スクリン
(7735)
10,760 +60 市場想定を越えるSPEマージン改善を確認できたポジティブな決算、BofAが「買い」継続、目標株価16200円→18000円
パーク24
(4666)
1,833 +67 中長期的な業績成長期待と増資イベント通過で更なるアップサイドを見込む、JPモルガン証券が「Overweight」で再開、目標株価2600円
05月12日 配信
銘柄名
(コード)
前日終値 前々日比 ヘッドライン
島津製
(7701)
4,555 +235 好印象な分析機器の世界的需要増、野村が「Buy」継続、目標株価5600円→6000円
富士通
(6702)
19,150 -320 テクソリの収益性改善で業績予想を増額修正、株主還元も評価、東海東京が「Outperform」継続、目標株価22000円→25500円
ローム
(6963)
9,160 -130 SiC等パワーデバイスがけん引、中期計画引き上げへ、ゴールドマンが「買い」、「コンビクション・リスト」継続、目標株価12900円→13200円
ショーボンド
(1414)
5,540 +130 会社が営業利益と受注の計画値を上方修正、野村が「Buy」継続、目標株価6500円→6700円
05月11日 配信
銘柄名
(コード)
前日終値 前々日比 ヘッドライン
資生堂
(4911)
5,357 +49 短期的な減速懸念も他社を上回る中期成長性は不変、BofAが「買い」でカバレッジ再開、目標株価6700円
山崎パン
(2212)
1,697 +41 値上げ力と商品開発力でコスト増をカバー、野村が「Buy」継続、目標株価1800円→1950円
SCSK
(9719)
2,157 +31 ディールフロー好調と事業革新の取り組み進展を評価、クレディスイスが「Neutral」→「Outperform」、目標株価2300円→2900円
トクヤマ
(4043)
1,813 +43 23年3月期は原料高を値上げでカバーし前年比横ばいの営業利益計画、東海東京が「Neutral」→「Outperform」、目標株価1830円→2190円
05月10日 配信
銘柄名
(コード)
前日終値 前々日比 ヘッドライン
KOA
(6999)
1,580 +13 大型増産投資の決断は事業規模の拡大局面入りを物語る、三菱UFJMSが「Overweight」継続、目標株価2400円→2700円
キヤノン
(7751)
3,047 +1 オフィス稼働率や露光装置の好転と円安で業績予想を増額、東海東京が「Neutral」→「Outperform」、目標株価3000円→4300円
日東電
(6988)
8,980 +20 円安効果を除いても23年3月期業績は底堅い、野村が「Buy」継続、目標株価9500円→10100円
NSSOL
(2327)
3,760 +25 ガバナンス改革効果でダイナミックな収益構造改善が進む、クレディスイスが「Outperform」継続、目標株価4600円→4800円
マーケットデータ
日経平均 26,739.03 +336.19
TOPIX 1,877.37 +17.29
マザーズ 657.29 +16.62
NYダウ 31,261.90 +8.77
ナスダック総合 11,354.62 -33.88
ドル/円 128.08 +0.27
大きく動いた銘柄
エネチェンジ 685 +100
シンバイオ 780 +86
ペルセウス 527 +80
ストップ安銘柄はありません
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